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爱体育在线登录:江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告

发布时间:2021-08-29 23:39:42 | 来源:爱体育官方网站 作者:爱体育网页版


  原标题:江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告

  本公司及董事会整体成员保证布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”、“哈工智能”)于2021年8月17日举行的第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议,审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司运用不超越人民币15,000.00万元(含本数)的部分搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限为董事会审议经过该方案之日起不超越12个月,到期前偿还至征集资金专用账户。现将相关事项布告如下:

  经中国证券监督办理委员会出具的《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应2020〔1177〕号)核准,公司向特定出资者非公开发行人民币一般股147,613,238股,每股发行价格为4.68元,征集资金总额为人民币690,829,953.84元,扣除承销费和保荐费10,625,310.34元(不含增值税金额为10,023,877.68元)后的征集资金为人民币680,204,643.50元,已由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)于2020年7月27日汇入公司征集资金专项账户,另扣减审计费、律师费等其他发行费用3,090,000.00元(不含增值税金额为2,915,094.30元)后,公司本次征集资金净额为人民币677,114,643.50元(扣除不含增值税发行费用征集资金净额677,890,981.86元)。上述征集资金到位状况业经天衡会计师事务所(特别一般合伙)验证,并出具天衡验字(2020)00080号验资陈述予以验证。

  公司《2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》宣布的非公开发行股票征集资金出资项目及征集资金运用方案如下:

  注:因为实践征集资金净额小于原方案征集资金总额,故公司依据实践征集资金状况对募投项目出资方案进行了调整。

  公司于2021年6月29日举行2021年第四次暂时股东大会,审议经过了《关于停止部分募投项目并改动结余征集资金用处的方案》,赞同公司停止全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司现在施行的“工业机器人智能配备制作及人工智能技术研制与产业化项目”以及哈工智能施行的“偿还银行借款”,并将结余征集资金488,589,690.43元(终究剩下征集资金金额以资金转出当日专户余额以及征集资金本金利息之和为准)改动运用用处,赞同公司将结余征集资金用于由哈工智能施行“现金收买吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目”以及由公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司施行“研制中心建造项目”。

  到2021年8月17日,征集资金专户余额21,679.862419万元,公司已累计运用征集资金46,490.889773万元,征集资金的运用状况首要为:1、现金收买吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目现已投入26,999.9850万元;2、研制中心建造项目现已投入264.6801万元;3、轿车车身智能衔接制作体系产能建造项目现已投入3,225.066678万元;4、轻量化资料衔接及人工智能技术研制中心建造项目现已投入1,241.668572万元;5、偿还银行借款4,959.2411.60万元;6、弥补流动资金9,800万元;7、搁置征集资金现金办理收益和利息收入算计391.999368万元;8、手续费需求扣除0.248263万元。

  公司于2020年8月21日举行的第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议,审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司运用不超越人民币30,000万元(含本数)的部分搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限为董事会审议经过该方案之日起不超越12个月,到期前偿还至征集资金专用账户。2021年8月10日前,公司已将上述30,000万元暂时弥补流动资金的征集资金提早偿还至征集资金专用账户。

  为了进步征集资金运用的功率,下降公司运营本钱,保护公司和股东的利益,在保证此次暂时弥补流动资金不改动征集资金用处,且不影响征集资金出资项目建造进展的前提下,依据中国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、深圳证券生意所《深圳证券生意所上市公司标准运作指引》和公司《征集资金办理制度》等相关规定,公司运用不超越人民币15,000.00万元(含本数)的部分搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限为董事会审议经过该方案之日起不超越12个月,到期前偿还至征集资金专用账户;假如征集资金运用期限届满或征集资金运用进展加速时,公司将及时、足额地将该部分资金偿还至征集资金专用账户。

  公司将依据《深圳证券生意所上市公司标准运作指引》以及公司《征集资金 办理制度》的要求标准运用该部分资金。本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流 动资金,不会用于证券出资、衍生品生意等高风险出资或许为别人供给财政赞助, 也不会直接或许直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司,不会变相改动募 集资金用处,不会影响征集资金出资方案的正常进行。

  鉴于公司发展需求,为进步征集资金的运用功率,在保证征集资金项目建造所需资金的前提下,结合公司财政状况及生产经营需求,公司运用不超越人民币15,000.00万元(含本数)的部分搁置征集资金用于暂时弥补流动资金。经测算,按同期银行贷款利率LPR核算,前述资金的运用可为公司削减利息担负约577.5万元(按运用期限12个月核算),有用进步了征集资金运用功率并下降了公司财政本钱。因而,本次公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金具有必要性及合理性。

  公司第十一届董事会第二十九次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司运用不超越人民币15,000.00万元(含本数)的部分搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限为董事会审议经过该方案之日起不超越12个月,到期前偿还至征集资金专用账户;假如征集资金运用期限届满或征集资金运用进展加速时,公司将及时、足额地将该部分资金偿还至征集资金专用账户,不会影响征集资金出资项目的正常施行。

  公司第十一届监事会第十九次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,监事会以为:公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金事项契合《上市公司监管指引第2号——上市征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券生意所上市公司标准运作指引》和公司《征集资金办理制度》等相关规定,有利于进步征集资金运用功率并下降公司财政本钱。监事会赞同公司运用不超越人民币15,000.00万元(含本数)的部分搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限为董事会审议经过该方案之日起不超越12个月,到期前偿还至征集资金专用账户;假如征集资金运用期限届满或征集资金运用进展加速时,公司将及时、足额地将该部分资金偿还至征集资金专用账户,不会影响征集资金出资项目的正常施行。

  公司在保证征集资金出资项目建造和不影响征集资金运用方案的状况下,运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金,有助于进步征集资金的运用功率,下降公司的财政费用,运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金履行了必要程序,契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券生意所上市公司标准运作指引》和公司《征集资金办理办法》等有关规定,不存在变相改动征集资金投向、危害公司及整体股东利益特别是中小股东利益的景象。综上,公司独立董事赞同公司运用不超越人民币15,000.00万元(含本数)的部分搁置征集资金用于暂时弥补流动资金。

  保荐组织对公司本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的事项进行了核对,以为公司本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的事项现已董事会、监事会审议经过,独立董事宣布了清晰赞赞同见,履行了必要的内部批阅程序;本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金不存在与征集资金出资项目的施行方案相冲突的景象,不影响征集资金出资方案的正常进行,不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。保荐组织对哈工智能本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金事项无异议。

  4、安信证券股份有限公司关于江苏哈工智能机器人股份有限公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的专项核对定见。